(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2025年７月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,104,389
減価償却費
417,302
固定資産除売却損益（△は益）
△379
補助金収入
△39,520
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,884
受取利息及び受取配当金
△4,582
支払利息
74,926
売上債権の増減額（△は増加）
△455,598
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86,477
仕入債務の増減額（△は減少）
100,918
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
301,888
前受金の増減額（△は減少）
△696
未収消費税等の増減額（△は増加）
△257,629
その他
△34,286
小計
1,133,139
利息及び配当金の受取額
4,582
利息の支払額
△74,381
補助金の受取額
1,979,100
法人税等の支払額
△82,945
2,959,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,481,676
無形固定資産の取得による支出
△26,723
有形固定資産の売却による収入
379
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△709,294
107
△3,217,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△535,715
リース債務の返済による支出
△176,104
株式の発行による収入
121,045
1,309,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,054,488
現金及び現金同等物の期首残高
1,573,893
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,628,381