【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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―
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388,400
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1.77
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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―
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37,422
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2.93
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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―
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5,022,509
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1.91
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2027年７月～
2043年１月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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―
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30,709
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2.99
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2027年７月～
2028年11月
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合計
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―
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5,479,041
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―
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―
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(注) １．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、当期首残高は記載しておりません。
２．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する期末時点の加重平均利率を記載しております。
３．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものは含めておりません。
４．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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477,736
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483,736
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1,171,632
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1,407,340
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リース債務
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22,996
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7,712
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―
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―
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