(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年２月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
147,802
181,382
減価償却費
20,304
21,421
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△368
△1,094
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,694
△12,507
受取利息及び受取配当金
△4,875
△3,691
支払利息
18,889
20,187
持分法による投資損益（△は益）
△1,961
△4,739
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,591
△12,643
売上債権の増減額（△は増加）
23,483
24,934
棚卸資産の増減額（△は増加）
△149,534
△917
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,297
△28,945
未成工事受入金の増減額（△は減少）
28,721
32,227
その他
△3,067
△42,857
小計
49,810
172,757
利息及び配当金の受取額
4,682
3,348
利息の支払額
△17,935
△19,914
法人税等の支払額
△49,524
△67,215
法人税等の還付額
2
－
△12,964
88,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,254
△37,248
有形固定資産の売却による収入
96
184
無形固定資産の取得による支出
△13,791
△10,136
投資有価証券の取得による支出
△15,955
△281
投資有価証券の売却及び償還による収入
15,905
15,969
貸付けによる支出
△434
△401
貸付金の回収による収入
199
368
4,349
△801
△45,885
△32,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△88,032
△14,897
短期社債の純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
101,147
37,126
長期借入金の返済による支出
△92,730
△23,131
社債の発行による収入
140,000
社債の償還による支出
△8
△20,000
配当金の支払額
△46,026
△46,685
自己株式の取得による支出
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△26
555
△1,381
19,871
△68,978
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,147
3,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△55,125
△8,736
現金及び現金同等物の期首残高
390,307
434,925
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 335,181
※１ 426,188