（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当事業年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,595

8,219

減価償却費

1,512

1,575

減損損失

1,072

483

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

23

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△30

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△51

△21

前払年金費用の増減額（△は増加）

△28

△48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△2

受取利息及び受取配当金

△67

△124

支払利息及び社債利息

92

107

固定資産売却益

△0

△119

固定資産除却損

59

42

売上債権の増減額（△は増加）

△893

742

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,642

△821

仕入債務の増減額（△は減少）

△318

715

その他

△1,323

2,754

小計

5,014

13,526

利息及び配当金の受取額

53

115

利息の支払額

△90

△102

法人税等の支払額

△996

△1,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,981

11,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△130

定期預金の払戻による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△2,774

△1,939

有形固定資産の除却による支出

△146

△182

有形固定資産の売却による収入

0

335

無形固定資産の取得による支出

△104

△124

投資その他の資産の増減額（△は増加）

340

313

その他

△31

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,016

△1,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,400

3,500

長期借入金の返済による支出

△3,928

△2,684

社債の償還による支出

△200

－

リース債務の返済による支出

△88

△39

自己株式の処分による収入

178

－

自己株式の取得による支出

△0

△688

配当金の支払額

△1,230

△1,699

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,131

△1,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,096

8,807

現金及び現金同等物の期首残高

24,458

26,554

現金及び現金同等物の期末残高

26,554

35,361