（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年２月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

359,965

677,747

減価償却費

673,699

780,433

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46,393

23,324

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,820

9,050

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,628

1,129

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△165

3,015

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,947

△20,703

受取利息及び受取配当金

△6,973

△12,762

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

－

△220

固定資産除却損

2,170

332

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△157,869

売上債権の増減額（△は増加）

667,018

△284,545

棚卸資産の増減額（△は増加）

△165,399

99,299

その他の流動資産の増減額（△は増加）

327,740

146,392

仕入債務の増減額（△は減少）

△660,391

644,226

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,257

53,031

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△134,769

127,502

その他の固定負債の増減額（△は減少）

229

871

その他

△11

5,498

小計

953,706

2,095,754

利息及び配当金の受取額

6,867

12,660

法人税等の支払額

△276,634

△5,400

法人税等の還付額

－

101,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

683,940

2,205,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,592,101

△1,407,136

有形及び無形固定資産の売却による収入

720

220

固定資産の除却による支出

△310

△34

投資有価証券の取得による支出

△680

△741

投資有価証券の売却による収入

－

239,777

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,057,092

その他

△2,594

△3,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,594,967

△2,228,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,900,000

長期借入金の返済による支出

－

△47,500

リース債務の返済による支出

△8,889

△8,857

配当金の支払額

△180,662

△361,531

自己株式の取得による支出

－

△505,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,552

976,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,932

4,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,104,511

957,166

現金及び現金同等物の期首残高

6,474,413

4,703,005

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 5,369,902

※ 5,660,171