※１　期末日満期手形等の会計処理については、前連結会計年度において、当社及び連結子会社の決算日が金融機関の休日であったため、満期日に決済が行われたものとして処理しています。期末日満期手形等の金額は、次のとおりです。

※２　当中間連結会計期間末における、１年内返済予定の長期借入金190,000千円及び長期借入金1,662,500千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことが求められております。

① 純資産維持条項

　2027年１月期決算以降、各年度の決算期末日における連結純資産の部の金額を、直前の決算期又は2026年１月決算期末日における連結純資産のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

② 利益維持条項

　2027年１月期決算以降、各年度の決算期および直前の決算期において、それぞれ２期連続して連結損益計算書上の経常損失を計上しないこと。