（単位：百万円）

注記

 前第3四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　 至　2025年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2026年1月1日

　 至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

93,488

92,826

減価償却費及び償却費

35,386

35,214

受取利息

△4,252

△5,709

受取配当金

△830

△861

支払利息

1,783

1,253

為替差損益（△は益）

809

△446

固定資産除売却損益（△は益）

602

336

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

18,507

15,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,721

△14,283

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△14,502

△21,650

その他

751

△1,409

小計

125,020

100,625

利息の受取額

4,677

5,292

配当金の受取額

830

861

利息の支払額

△1,848

△1,192

法人所得税の還付額

416

405

法人所得税の支払額

△39,081

△28,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,014

77,927

（単位：百万円）

注記

 前第3四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　 至　2025年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2026年1月1日

　 至　2026年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△92,005

△72,622

定期預金の払戻による収入

106,894

99,769

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△22,419

△15,446

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

219

489

長期貸付けによる支出

△25

△16

金融資産の取得による支出

△69,938

△85,999

金融資産の売却及び償還による収入

33,928

62,557

関係会社株式の取得による支出

△1,610

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△21,965

その他

437

646

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,520

△32,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,978

3,403

長期借入れによる収入

1,373

425

長期借入金の返済による支出

△13,810

－

リース負債の返済による支出

△5,515

△5,399

自己株式の取得による支出

△22,001

△19,012

親会社の所有者への配当金支払額

△28,662

△34,594

非支配持分への配当金支払額

△13,761

△11,299

非支配持分からの払込による収入

2,773

437

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,625

△66,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,193

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,324

△20,555

現金及び現金同等物の期首残高

261,054

253,092

現金及び現金同等物の四半期末残高

224,730

232,538