【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
485,359
減価償却費
22,278
のれん償却額
6,073
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,836
賞与引当金の増減額（△は減少）
350
受取利息
△1,894
支払利息
8,816
社債利息
4,463
為替差損益（△は益）
△3,172
補助金収入
△2,750
固定資産売却損益（△は益）
△2,836
固定資産除却損
443
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,036
売上債権の増減額（△は増加）
△342,947
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,204
前払費用の増減額（△は増加）
△18,043
長期前払費用の増減額（△は増加）
90
仕入債務の増減額（△は減少）
38,474
未払金の増減額（△は減少）
36,328
未払費用の増減額（△は減少）
17,143
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,097
契約負債の増減額（△は減少）
△957
その他
24,650
小計
296,562
利息の受取額
2,127
利息の支払額
△13,283
補助金の受取額
2,750
法人税等の支払額
△11,208
276,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,629
有形固定資産の売却による収入
13,270
投資有価証券の売却による収入
57,037
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△130,606
事業譲受による支出
△13,425
敷金及び保証金の回収による収入
320
敷金及び保証金の差入による支出
△11,414
保険積立金の解約による収入
32,300
50
△67,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入金の返済による支出
△105,752
△135,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74,590
現金及び現金同等物の期首残高
1,529,241
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,603,831