（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

1,416

△4,091

減価償却費及び償却費

1,968

2,298

受取利息及び受取配当金

△78

△78

支払利息及び社債利息

309

488

持分法による投資損益（△は益）

△1,876

△623

投資有価証券に関する損益（△は益）

△309

150

関係会社株式売却損益（△は益）

10

－

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

3,525

5,507

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,405

3,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△2

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△589

4,776

未払消費税等の増減額（△は減少）

95

△124

その他

△213

27

小計

5,656

11,836

利息及び配当金の受取額

2,024

1,014

利息の支払額

△304

△485

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△17

377

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,359

12,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92

△508

無形資産の取得による支出

△2,615

△2,722

投資有価証券の取得による支出

△951

△50

投資有価証券の売却による収入

13

－

投資事業組合からの分配による収入

6

121

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△500

△575

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

587

－

その他

34

94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,518

△3,639

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,180

2,350

長期借入れによる収入

4,300

800

長期借入金の返済による支出

△3,890

△3,565

リース負債の返済による支出

△904

△899

非支配持分からの払込による収入

49

294

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△11

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

47

47

配当金の支払額

△2,427

△2,158

その他

9

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,996

△3,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,174

5,953

現金及び現金同等物の期首残高

56,354

40,469

現金及び現金同等物の中間期末残高

55,180

46,422