（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年２月21日

　至　2025年８月20日)

当中間連結会計期間

(自　2026年２月21日

　至　2026年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

32,242

34,500

減価償却費

3,242

3,878

減損損失

103

229

賞与引当金の増減額（△は減少）

△513

△513

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△112

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

83

69

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

175

51

受取利息及び受取配当金

△605

△1,479

為替差損益（△は益）

△298

△83

固定資産除売却損益（△は益）

200

205

売上債権の増減額（△は増加）

△3,692

△4,234

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,082

△581

仕入債務の増減額（△は減少）

△525

△1,816

契約負債の増減額（△は減少）

－

444

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,274

△396

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,993

4,775

その他

291

245

小計

32,533

35,214

利息及び配当金の受取額

507

1,322

法人税等の支払額

△9,666

△9,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,374

27,194

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年２月21日

　至　2025年８月20日)

当中間連結会計期間

(自　2026年２月21日

　至　2026年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△249,000

△340,000

有価証券の償還による収入

204,100

268,600

有形固定資産の取得による支出

△7,446

△25,261

有形固定資産の売却による収入

1

0

有形固定資産の除却による支出

△163

△174

無形固定資産の取得による支出

△245

△315

投資有価証券の取得による支出

△7,700

△5,859

差入保証金の差入による支出

△583

△1,453

差入保証金の回収による収入

994

771

その他

18

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,024

△103,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△12

△4

配当金の支払額

△7,712

△7,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,724

△7,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,341

△84,441

現金及び現金同等物の期首残高

206,200

127,185

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 161,859

※ 42,743