(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
32,752
49,080
非継続事業からの税引前利益
1,025
1,160
減価償却費及び償却費
35,776
45,442
減損損失
1,213
479
金融収益
△407
△926
金融費用
2,723
3,382
賞与引当金の増減額（△は減少）
△858
1,238
敷金及び保証金の家賃相殺額
264
－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△982
△6,078
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,720
△2,207
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
6,287
4,873
その他
1,013
4,221
小計
75,086
100,665
利息及び配当金の受取額
213
340
利息の支払額
△2,613
△3,290
法人所得税の支払額
△8,257
△10,596
法人所得税の還付額
0
355
64,429
87,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,177
△33,408
有形固定資産の売却による収入
13
16
無形資産の取得による支出
△1,161
△1,345
定期預金の預入による支出
△2,323
△7,966
定期預金の払戻による収入
4,456
914
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△1,999
△2,325
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,707
754
189
△25,436
△41,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△5,000
社債の発行による収入
4,974
長期借入金の返済による支出
△4,009
リース負債の返済による支出
△22,117
△25,075
支払手数料の支払による支出
△15
△16
自己株式の取得による支出
△1
△0
新株予約権の行使による収入
347
351
配当金の支払額
△3,388
△3,974
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△37
12
23
△29,235
△32,700
現金及び現金同等物の増加額
9,759
13,556
現金及び現金同等物の期首残高
48,695
58,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
368
958
現金及び現金同等物の期末残高
73,336