(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2026年２月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,429,575
減価償却費
253,429
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,427
受取利息
△23,055
支払利息
1,566
為替差損益（△は益）
△61
売上債権の増減額（△は増加）
△581,527
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,571
仕入債務の増減額（△は減少）
114,221
その他
△63,518
小計
2,081,486
利息の受取額
23,055
利息の支払額
△1,566
解約違約金の支払額
△106,423
法人税等の支払額
△782,708
1,213,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△637,202
無形固定資産の取得による支出
△73,176
資産除去債務の履行による支出
△58,064
敷金及び保証金の差入による支出
△9,354
敷金及び保証金の回収による収入
83,942
△693,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△99,996
自己株式の取得による支出
△1
△548
△100,545
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
436,190
現金及び現金同等物の期首残高
9,973,282
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,409,472