（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2026年１月１日
至 2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△49,243
770,186
減価償却費及び償却費
142,810
139,028
減損損失
14,278
2,561
事業譲渡益
―
△450,265
金融収益及び金融費用
181,747
△13,976
株式報酬費用
29,083
28,345
受取保険金
△152
△70
為替差損益（△は益）
△3,953
11,648
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
△1,636
△605
固定資産廃棄損
3,549
806
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,315
△45,892
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,327
△33,621
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,391
△12,017
その他の金融資産の増減額（△は増加）
20,529
2,423
長期前払費用の増減額（△は増加）
△13,022
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△12,952
32,859
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△986
△1,519
引当金の増減額（△は減少）
△7,936
△1,257
その他の流動負債の増減額（△は減少）
10,662
14,008
その他の金融負債の増減額（△は減少）
397
33
その他
2,359
2,402
小計
320,523
432,055
利息の受取額
7,780
10,596
配当金の受取額
63
602
保険金の受取額
152
70
法人所得税の支払額
△31,805
△59,365
296,713
383,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,651
△63,048
有形固定資産の売却による収入
5,113
782
無形資産の取得による支出
△35,133
△36,488
その他の金融資産の取得による支出
△4,007
△12,173
その他の金融資産の売却による収入
2,410
1,723
子会社の取得による支出
△2,823
△3,544
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出
△1,328
関係会社株式の取得による支出
△698
△982
補助金の受取額
4,143
577
事業譲渡による収入
4,728
234,568
2,404
△3,525
△94,514
116,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
38,000
短期借入金の返済による支出
△38,000
長期借入金の返済による支出
△107,054
△81,148
配当金の支払額
△50,307
△50,805
リース負債の返済による支出
△7,448
△8,088
利息の支払額
△11,859
△14,527
△4
△6
△176,672
△154,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,340
△4,661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,187
341,285
現金及び現金同等物の期首残高
229,249
295,897
現金及び現金同等物の四半期末残高
238,436
637,182