（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

33,772

54,986

減価償却費

8,177

18,972

減損損失

57

554

のれん償却額

1,411

12,344

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

339

△1,410

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△177

△337

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

△88

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8

△54

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

952

△155

受取利息及び受取配当金

△215

△711

補助金収入

△120

△619

支払利息

1,017

2,349

持分法による投資損益（△は益）

－

135

備品受贈益

△216

△266

固定資産除却損

9

69

固定資産売却損益（△は益）

4

△162

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,737

△1,080

売上債権の増減額（△は増加）

△15,038

△16,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,167

6,192

仕入債務の増減額（△は減少）

24,822

△71,682

契約負債の増減額（△は減少）

716

647

未払消費税等の増減額（△は減少）

△933

2,867

その他

4,581

643

小計

53,638

7,044

利息及び配当金の受取額

159

299

補助金の受取額

120

619

利息の支払額

△1,015

△2,367

法人税等の支払額

△5,802

△22,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,100

△17,015

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,345

△18,342

有形固定資産の売却による収入

216

408

ソフトウエアの取得による支出

△1,328

△2,956

投資有価証券の取得による支出

－

△44

投資有価証券の売却による収入

6,782

1,638

差入保証金の支出

△2,774

△2,751

差入保証金の返還

1,569

2,537

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△10

その他

△462

△380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,342

△19,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△5,000

－

長期借入れによる収入

5,000

43,000

長期借入金の返済による支出

△4,600

△50,923

社債の償還による支出

－

△5

リース債務の返済による支出

△1,970

△6,862

新株発行による収入

464

467

自己株式の取得による支出

－

△1

自己株式の売却による収入

－

903

配当金の支払額

△5,450

△10,447

非支配株主への配当金の支払額

△205

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,763

△23,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,995

△60,778

現金及び現金同等物の期首残高

92,605

201,309

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

163

現金及び現金同等物の中間期末残高

121,601

140,694