(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,087

10,284

減価償却費

2,471

2,437

減損損失

1,190

302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

251

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△7

受取利息

△240

△324

投資事業組合運用損益（△は益）

1

3

支払利息

3

1

為替差損益（△は益）

△336

△459

持分法による投資損益（△は益）

－

△15

固定資産売却損益（△は益）

△11

△4

固定資産除却損

17

9

保険解約返戻金

△15

△38

売上債権の増減額（△は増加）

△35

85

棚卸資産の増減額（△は増加）

99

△85

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△968

991

仕入債務の増減額（△は減少）

68

△13

未払金の増減額（△は減少）

△370

298

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△59

118

その他

73

83

小計

8,989

13,920

利息の受取額

236

346

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△2,205

△2,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,017

11,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△436

△562

定期預金の払戻による収入

14

799

有価証券の償還による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△6,418

△1,115

有形固定資産の売却による収入

20

10

無形固定資産の取得による支出

△252

△32

差入保証金の増減額（△は増加）

－

△0

投資有価証券の取得による支出

△75

△229

投資事業組合分配金による収入

13

5

保険積立金の積立による支出

△49

△50

保険積立金の解約による収入

31

75

長期貸付金の回収による収入

－

17

長期貸付けによる支出

－

△73

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,154

△855

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△54

△61

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△3,840

△3,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,895

△3,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

417

1,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,615

8,275

現金及び現金同等物の期首残高

21,017

17,401

現金及び現金同等物の期末残高

17,401

25,677