(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△12
△4,085
減価償却費
9,391
10,093
減損損失
45
181
のれん償却額
406
負ののれん発生益
△69
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△18
賞与引当金の増減額（△は減少）
219
△40
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
48
△4
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△78
△473
株主優待引当金の増減額（△は減少）
79
68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△222
△527
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△165
△676
受取利息及び受取配当金
△187
△175
支払利息
239
456
持分法による投資損益（△は益）
171
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△88
有形固定資産売却損益（△は益）
△87
△497
売上債権の増減額（△は増加）
△137
△92
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,223
1,285
未収入金の増減額（△は増加）
△3,522
△5,221
仕入債務の増減額（△は減少）
10,379
3,311
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,938
△1,996
その他
5,563
4,230
小計
25,125
6,223
利息及び配当金の受取額
157
161
利息の支払額
△237
△380
保険金の受取額
13
22
法人税等の支払額
△4,662
△1,601
法人税等の還付額
2
1
20,398
4,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
1,235
有形固定資産の取得による支出
△11,764
△10,662
有形固定資産の売却による収入
244
807
短期貸付金の純増減額（△は増加）
3,002
7,000
無形固定資産の取得による支出
△1,618
△1,329
敷金及び保証金の差入による支出
△850
△355
敷金及び保証金の回収による収入
591
647
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△507
△180
△90
△9,847
△3,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
△1,275
長期借入れによる収入
2,000
14,300
長期借入金の返済による支出
△4,954
△8,454
配当金の支払額
△1,564
△369
△614
△7,888
2,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,663
2,835
現金及び現金同等物の期首残高
35,736
32,411
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
2,319
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 38,399
※１ 37,566