(単位:百万円)

 当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

 前中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

41,633

36,936

減価償却費及び償却費

18,659

19,506

減損損失

360

1,309

運転資本の増減額(△は増加)

△23,190

△27,587

利息及び配当金の受取額

3,945

4,259

利息の支払額

△2,677

△1,911

法人所得税の支払額

△9,868

△6,933

その他

888

△3,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,748

22,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,040

△6,998

無形資産の取得による支出

△1,281

△3,857

有形固定資産・無形資産の売却による収入

4,928

120

子会社の取得による支出

－

△12,584

金融資産の取得による支出

△1,590

△673

金融資産の売却・償還による収入

11,271

11,355

3カ月超預金の預入による支出

－

△1

3カ月超預金の払戻による収入

－

6

その他

△153

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,134

△12,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

20,082

48,648

社債の発行及び長期借入れによる収入

50,000

35,000

社債の償還及び長期借入金の返済

△4

△35,004

リース負債の返済による支出

△5,367

△5,167

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△493

配当金の支払額

△22,569

△22,569

その他

△801

△499

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,340

19,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,179

6,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72,043

36,085

現金及び現金同等物の期首残高

245,423

265,561

現金及び現金同等物の期末残高

317,466

301,646