（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

392,772

422,273

減価償却費及び償却費

83,644

91,107

減損損失及びその戻入益

14,272

14,750

持分法による投資損益（△は利益）

△28,988

△33,860

金融収益

△10,173

△11,833

金融費用

24,822

13,293

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,838

△40,223

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△24,880

△13,961

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,932

△23,597

その他

△34,254

△12,732

（小計）

365,444

405,217

利息及び配当金の受取額

16,034

21,000

利息の支払額

△3,210

△3,350

法人所得税等の支払額

△59,381

△88,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,886

334,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

478

4,268

有形固定資産の取得による支出

△64,090

△76,543

無形資産の取得による支出

△24,282

△132,742

投資の売却及び償還による収入

65,460

6,348

投資の取得による支出

△7,420

△10,911

子会社の取得による支出

△87,279

△1,301

定期預金の増減額（△は増加）

5,988

5,522

その他

△1,123

△841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,269

△206,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△70,096

△47,085

短期借入金の増減額（△は減少）

△734

△1,454

長期借入れによる収入

－

201

長期借入金の返済による支出

△1,153

△1,651

社債の発行による収入

30,000

－

社債の償還による支出

－

△30,000

リース負債の返済による支出

△17,567

△19,571

配当金の支払額

△70,975

△91,920

非支配持分からの払込による収入

－

344

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,527

△191,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,089

△63,398

現金及び現金同等物の期首残高

426,173

534,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,117

1,242

現金及び現金同等物の期末残高

492,145

472,489