単位 百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別

　 科目

2027年3月期中間

連結会計期間

自　2026年 4月 1日

至　2026年 9月30日

2026年3月期中間

連結会計期間

自　2025年 4月 1日

至　2025年 9月30日

増減

（△は減少）

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー

1．中間純利益

105,482

120,462

△14,980

2．営業活動により増加した純キャッシュへの調整

(1) 減価償却費

103,849

81,459

22,390

(2) 持分証券に関する損益

△3,151

3,341

△6,492

(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△200

△2,061

1,861

(4) 資産及び負債の増減

受取債権の減少

89,359

50,785

38,574

棚卸資産の増加(△)

△70,650

△44,376

△26,274

営業債務の増加

16,386

6,211

10,175

前払費用及びその他の流動資産の増加(△)

△18,231

△11,356

△6,875

未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△)

△8,767

8,725

△17,492

(5）その他

△18,995

△14,043

△4,952

小計

89,600

78,685

10,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,082

199,147

△4,065

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

1. 有形固定資産の購入

△204,359

△259,649

55,290

2. ソフトウェアの購入

△19,916

△25,467

5,551

3. 有形固定資産の売却

11,022

4,061

6,961

4. 投資有価証券の売却及び満期償還

1,981

18,125

△16,144

5. 投資有価証券の購入

△213

△595

382

6. 定期預金の増加(純額)

△1,712

△1,236

△476

7. 関連会社投融資及びその他貸付金の増加

－

△105

105

8. 事業の買収

－

△1,183

1,183

    (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)

9. 事業の売却

－

6,926

△6,926

    (処分した現金及び現金同等物控除後)

10. その他

△18,516

△9,277

△9,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,713

△268,400

36,687

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー

1. 長期債務による調達額

100,000

100,000

－

2. 長期債務の返済額

△1,457

△41,257

39,800

3. 満期日が3ヵ月以内の短期債務の増加・減少(△)(純額)

△15,072

43,730

△58,802

4. 親会社による配当金支払額

△42,187

△42,170

△17

5. 非支配持分への配当金支払額

△7

△92

85

6. 自己株式の取得及び売却

△30,004

△5

△29,999

7. 非支配持分との資本取引

△44

141

△185

8. その他

8

22

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,237

60,369

△49,132

Ⅳ.為替変動による現金及び現金同等物への影響

706

△2,349

3,055

Ⅴ.現金及び現金同等物純減少

△24,688

△11,233

△13,455

Ⅵ.現金及び現金同等物期首残高

170,553

172,111

△1,558

Ⅶ.現金及び現金同等物中間期末残高

145,865

160,878

△15,013