0201000_8016424473810.htm

２．財務諸表

(1) 貸借対照表

						(単位：千円)
					前期 2026年2月28日	当期 2026年8月31日
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			36,663,129	37,062,848
		信託現金及び信託預金			12,872,466	13,160,449
		営業未収入金			3,386,571	3,935,040
		前払費用			1,322,145	952,362
		未収消費税等			37,394	851,165
		その他			48,290	82,231
		流動資産合計			54,329,996	56,044,098
	固定資産
		有形固定資産
			車両運搬具		1,016	1,016
				減価償却累計額	△1,016	△1,016
				車両運搬具（純額）	－	－
			信託建物		※4 357,363,280	※4 374,705,360
				減価償却累計額	△74,324,677	△77,617,811
				信託建物（純額）	283,038,603	297,087,549
			信託構築物		6,623,596	6,653,083
				減価償却累計額	△3,564,772	△3,663,373
				信託構築物（純額）	3,058,824	2,989,709
			信託機械及び装置		73,798	74,085
				減価償却累計額	△60,609	△61,607
				信託機械及び装置（純額）	13,188	12,477
			信託工具、器具及び備品		614,895	641,928
				減価償却累計額	△287,222	△313,933
				信託工具、器具及び備品（純額）	327,672	327,995
			信託土地		526,119,083	547,167,193
			信託建設仮勘定		6,865	125,989
			有形固定資産合計		812,564,236	847,710,914
		無形固定資産
			信託借地権		2,872,902	2,872,902
			無形固定資産合計		2,872,902	2,872,902
		投資その他の資産
			投資有価証券		595,875	595,875
			長期前払費用		1,760,108	1,596,317
			敷金及び保証金		10,330	10,330
			繰延税金資産		－	90
			その他		7,325	6,670
			投資その他の資産合計		2,373,640	2,209,283
		固定資産合計			817,810,779	852,793,100
	繰延資産
		投資口交付費			5,846	－
		投資法人債発行費			158,971	142,384
		繰延資産合計			164,817	142,384
	資産合計				872,305,593	908,979,584

					(単位：千円)
				前期 2026年2月28日	当期 2026年8月31日
負債の部
	流動負債
		営業未払金		345,651	560,839
		短期借入金		－	41,000,000
		1年内償還予定の投資法人債		5,100,000	5,100,000
		1年内返済予定の長期借入金		55,370,000	53,323,000
		未払金		4,356,947	5,004,689
		未払費用		212,567	223,363
		未払法人税等		605	1,100
		前受金		4,401,734	4,508,050
		預り金		－	18,560
		1年内返還予定の預り敷金及び保証金		378,416	60,563
		流動負債合計		70,165,922	109,800,167
	固定負債
		投資法人債		48,500,000	48,500,000
		長期借入金		287,590,000	289,637,000
		預り敷金及び保証金		16,298,745	18,046,782
		信託預り敷金及び保証金		342,824	342,824
		固定負債合計		352,731,569	356,526,606
	負債合計			422,897,492	466,326,774
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		480,149,318	480,149,318
			出資総額控除額	※3 △45,638,798	※3 △53,029,414
			出資総額（純額）	434,510,520	427,119,903
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	14,897,580	15,532,905
			剰余金合計	14,897,580	15,532,905
		投資主資本合計		449,408,100	442,652,809
	純資産合計			※2 449,408,100	※2 442,652,809
負債純資産合計				872,305,593	908,979,584