(3) 投資主資本等変動計算書
前期（自 2025年9月1日 至 2026年2月28日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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純資産合計
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出資総額
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出資総額控除額
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出資総額
（純額）
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剰余金
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投資主資本合計
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
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剰余金合計
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当期首残高
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480,149,318
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△44,223,467
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435,925,850
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16,064,384
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16,064,384
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451,990,234
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451,990,234
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当期変動額
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利益超過分配
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△1,415,330
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△1,415,330
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△1,415,330
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△1,415,330
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剰余金の配当
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△16,062,803
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△16,062,803
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△16,062,803
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△16,062,803
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当期純利益
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14,896,000
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14,896,000
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14,896,000
|
14,896,000
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当期変動額合計
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－
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△1,415,330
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△1,415,330
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△1,166,803
|
△1,166,803
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△2,582,134
|
△2,582,134
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当期末残高
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480,149,318
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△45,638,798
|
434,510,520
|
14,897,580
|
14,897,580
|
449,408,100
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449,408,100
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当期（自 2026年3月1日 至 2026年8月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
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出資総額控除額
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出資総額
（純額）
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剰余金
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
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剰余金合計
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当期首残高
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480,149,318
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△45,638,798
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434,510,520
|
14,897,580
|
14,897,580
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当期変動額
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利益超過分配
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△1,410,532
|
△1,410,532
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剰余金の配当
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△14,896,954
|
△14,896,954
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当期純利益
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15,532,279
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15,532,279
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自己投資口の取得
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自己投資口の消却
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△5,980,083
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△5,980,083
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当期変動額合計
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－
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△7,390,616
|
△7,390,616
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635,325
|
635,325
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当期末残高
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480,149,318
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△53,029,414
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427,119,903
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15,532,905
|
15,532,905
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投資主資本
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純資産合計
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自己投資口
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投資主資本合計
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当期首残高
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－
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449,408,100
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449,408,100
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当期変動額
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利益超過分配
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△1,410,532
|
△1,410,532
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剰余金の配当
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△14,896,954
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△14,896,954
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当期純利益
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15,532,279
|
15,532,279
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自己投資口の取得
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△5,980,083
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△5,980,083
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△5,980,083
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自己投資口の消却
|
5,980,083
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当期変動額合計
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－
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△6,755,291
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△6,755,291
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当期末残高
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－
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442,652,809
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442,652,809
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