(単位：千円)
前期
自 2025年 9月 1日
至 2026年 2月28日
当期
自 2026年 3月 1日
至 2026年 8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
14,896,616
15,534,295
減価償却費
4,307,500
4,378,448
固定資産除却損
－
23,957
投資法人債発行費償却
16,586
投資口交付費償却
15,544
5,846
受取利息
△97,081
△96,888
未払分配金戻入
△774
△719
支払利息
1,447,270
1,657,842
受取補填金
△183,751
△182,631
固定資産圧縮損
546,539
圧縮未決算特別勘定戻入益
△546,539
営業未収入金の増減額（△は増加）
463,209
△549,588
前払費用の増減額（△は増加）
△359,064
369,782
未収消費税等の増減額（△は増加）
△37,394
△813,771
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,134
△51,191
長期前払費用の増減額（△は増加）
150,020
163,791
営業未払金の増減額（△は減少）
△265,422
215,187
未払金の増減額（△は減少）
△197,571
383,776
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,310,904
前受金の増減額（△は減少）
30,961
106,315
預り金の増減額（△は減少）
18,560
信託有形固定資産の売却による減少額
10,313,221
5,750,365
小計
29,185,831
26,929,967
利息の受取額
87,812
114,138
利息の支払額
△1,456,825
△1,647,045
法人税等の支払額
△676
△1,610
補填金の受取額
193,978
183,751
28,010,121
25,579,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000,000
△1,300,000
定期預金の払戻による収入
14,900,000
8,000,000
信託有形固定資産の取得による支出
△13,137,950
△45,034,467
預り敷金及び保証金の受入による収入
634,908
2,389,483
預り敷金及び保証金の返還による支出
△591,346
△959,299
投資有価証券の取得による支出
△161,099
△6,355,487
△36,904,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
41,000,000
長期借入れによる収入
18,840,000
28,380,000
長期借入金の返済による支出
△18,840,000
△28,380,000
自己投資口の取得による支出
△5,980,083
利益分配金の支払額
△16,060,203
△14,897,272
利益超過分配金の支払額
△1,414,919
△1,410,513
その他
655
△17,475,122
18,712,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,179,510
7,387,702
現金及び現金同等物の期首残高
37,356,085
41,535,595
現金及び現金同等物の期末残高
※1 41,535,595
※1 48,923,298