④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
77,384
341,743
減価償却費
13,891
14,430
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
15
受取利息及び受取配当金
△39
△790
支払利息
599
65
有形固定資産除却損
―
0
売上債権の増減額（△は増加）
△35,357
△9,701
棚卸資産の増減額（△は増加）
△157,071
94,969
前渡金の増減額（△は増加）
△44,316
前払費用の増減額（△は増加）
△3,584
△4,562
仕入債務の増減額（△は減少）
120,382
4,354
契約負債の増減額（△は減少）
153,182
212,386
未払金の増減額（△は減少）
△33,171
1,153
未払費用の増減額（△は減少）
18,311
2,179
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,953
56,198
その他
△4,917
138
小計
147,663
668,263
利息の受取額
39
790
利息の支払額
△599
△65
法人税等の支払額
△206
△311
146,897
668,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,473
△8,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△72,215
△33,350
配当金の支払額
△61,200
△133,415
△94,550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,009
565,818
現金及び現金同等物の期首残高
534,757
542,766
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 542,766
※１ 1,108,585