（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

36,069

47,148

減価償却費及び償却費

9,062

10,660

金融収益

△1,105

△1,021

金融費用

4,734

7,092

持分法による投資損益（△は益）

△174

△165

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93,676

△119,729

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,991

3,225

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,979

△15,151

未払又は未収消費税等の増減額

△4,258

2,649

その他

△10,220

△6,323

小計

△71,539

△71,615

補助金の受取額

－

67

利息及び配当金の受取額

1,131

1,303

利息の支払額

△4,488

△6,367

法人所得税の支払額

△17,540

△19,085

法人所得税の還付額

91

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

△92,346

△95,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32,772

△27,726

定期預金の払戻による収入

25,060

43,677

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△9,278

△11,521

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

1,367

730

無形資産の取得による支出

△544

△860

投資の取得による支出

△977

△121

投資の売却、償還による収入

572

506

貸付による支出

△617

△442

貸付金の回収による収入

246

224

子会社の取得による支出

△6,254

△3,230

その他

△84

△576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,283

659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

23,805

51,954

長期借入れによる収入

6,448

44,427

長期借入金の返済による支出

△6,932

△5,279

リース負債の返済による支出

△3,383

△3,628

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△12,436

△12,454

その他

261

△751

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,762

74,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

△690

△50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,556

△20,815

現金及び現金同等物の期首残高

475,675

390,743

現金及び現金同等物の中間期末残高

367,118

369,928