(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△43,633
64,615
減価償却費
58,575
60,670
減損損失
1,903
2,947
クレジット資産評価損
7,452
21
特別退職費用
7,547
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△177
138
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△14,686
△6,108
生産終了損失引当金の増減額（△は減少）
△12,535
△1,604
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
10,171
3,935
退職給付に係る資産負債の増減額
△7,839
△7,402
受取利息及び受取配当金
△16,135
△19,051
支払利息
5,431
7,544
持分法による投資損益（△は益）
△5,748
△10,895
有形固定資産除売却損益（△は益）
5,405
3,737
売上債権の増減額（△は増加）
7,423
31,019
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,569
△57,898
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,669
44,789
その他投資等の増減額（△は増加）
△55,603
△35,315
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,399
△6,522
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△92,477
△16,820
その他
△14,643
14,329
小計
△191,206
72,129
利息及び配当金の受取額
21,357
24,544
利息の支払額
△5,693
△7,545
特別退職金の支払額
△2,813
△1,489
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19,525
△46,869
△197,880
40,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
45,000
4
有価証券の純増減額（△は増加）
55,000
有形固定資産の取得による支出
△46,289
△47,011
有形固定資産の売却による収入
1,118
561
無形固定資産の取得による支出
△11,117
△11,406
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△13,007
7,987
長期貸付金の回収による収入
17,748
80
△1,315
△1,285
47,138
△51,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
637
4,595
長期借入れによる収入
194,500
88,000
長期借入金の返済による支出
△96,397
△115,050
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
39
34
リース債務の返済による支出
△3,033
△2,863
配当金の支払額
△18,911
△18,924
非支配株主への配当金の支払額
△1,013
△243
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
75,822
△64,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,604
△12,568
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△52,316
△87,320
現金及び現金同等物の期首残高
1,105,585
1,293,162
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,053,269
1,205,842