(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当事業年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,373,332

3,102,099

減価償却費

81,954

131,694

受取利息及び受取配当金

△7,811

△12,034

支払利息

7,844

12,140

為替差損益（△は益）

15,900

△67,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,158

△6,894

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,600

3,400

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,500

△300

退職給付引当金の増減額（△は減少）

44,919

49,744

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,668

12,943

売上債権の増減額（△は増加）

△548,413

666,972

契約資産の増減額（△は増加）

△398,449

659,830

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80,439

△1,087,279

仕入債務の増減額（△は減少）

115,730

316,699

契約負債の増減額（△は減少）

38,801

1,107,956

その他

187,078

△329,941

小計

1,848,373

4,559,566

利息及び配当金の受取額

6,623

10,815

利息の支払額

△7,515

△12,246

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△641,478

△750,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,206,003

3,807,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,689,289

△2,727,667

定期預金の払戻による収入

2,677,811

2,714,713

有形固定資産の取得による支出

△406,920

△121,040

貸付金の回収による収入

10,282

2,750

保険積立金の積立による支出

△0

－

その他

△6,084

△15,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△414,202

△146,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39,996

△39,996

自己株式の取得による支出

△65

△793

配当金の支払額

△361,459

△481,944

その他

△3,071

△3,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

△404,592

△525,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,962

50,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

384,246

3,185,318

現金及び現金同等物の期首残高

4,637,782

5,022,029

現金及び現金同等物の期末残高

5,022,029

8,207,348