(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,175
468
減価償却費
6,747
7,240
のれん償却額
83
94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
78
受取利息及び受取配当金
△900
△1,089
支払利息
379
742
持分法による投資損益（△は益）
△1,096
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,025
△693
固定資産除売却損益（△は益）
681
806
リース債務免除益
－
△1,137
売上債権の増減額（△は増加）
5,633
2,240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,766
△179
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,677
△1,088
未払消費税等の増減額（△は減少）
138
△249
その他
1,140
△551
小計
7,476
6,694
利息及び配当金の受取額
1,242
1,090
利息の支払額
△358
△590
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,820
△1,663
3,539
5,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,285
△3,321
定期預金の払戻による収入
1,482
3,707
投資有価証券の取得による支出
△501
△1,852
投資有価証券の売却による収入
2,645
925
有形固定資産の取得による支出
△7,946
△10,178
有形固定資産の売却による収入
12
54
貸付けによる支出
△7
△3
貸付金の回収による収入
34
118
△931
△1,395
△7,497
△11,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,456
△24
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
13,000
長期借入れによる収入
9,500
10,000
長期借入金の返済による支出
△12,322
△3,370
社債の発行による収入
25,000
社債の償還による支出
△15,000
配当金の支払額
△1,858
△2,069
非支配株主への配当金の支払額
△49
△99
△33
22
△1,220
14,458
現金及び現金同等物に係る換算差額
△695
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,873
8,076
現金及び現金同等物の期首残高
25,148
26,421
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,275
34,497