2. 財務諸表

（単位：千円）

前期

（2026年1月31日）

当期

（2026年7月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,524,496

2,818,525

信託現金及び信託預金

317,530

250,150

営業未収入金

46,654

50,170

前払費用

160,719

148,038

未収還付法人税等

742

1,144

未収消費税等

10,240

-

デリバティブ債権

72,306

40,962

流動資産合計

3,132,692

3,308,992

固定資産

有形固定資産

信託建物

※1 44,657,650

※1 44,813,428

減価償却累計額

△8,838,264

△9,422,411

信託建物（純額）

35,819,386

35,391,016

信託構築物

145,090

183,689

減価償却累計額

△34,308

△38,054

信託構築物（純額）

110,781

145,635

信託機械及び装置

20,956

20,956

減価償却累計額

△12,632

△13,680

信託機械及び装置（純額）

8,323

7,275

信託工具、器具及び備品

531,752

569,553

減価償却累計額

△355,464

△390,582

信託工具、器具及び備品（純額）

176,288

178,971

信託土地

48,143,698

48,143,698

信託建設仮勘定

6,490

-

有形固定資産合計

84,264,968

83,866,596

無形固定資産

ソフトウェア

815

489

無形固定資産合計

815

489

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資有価証券

197,018

194,217

長期前払費用

325,255

262,928

デリバティブ債権

846,976

847,923

繰延税金資産

13

12

投資その他の資産合計

1,379,264

1,315,082

固定資産合計

85,645,048

85,182,167

繰延資産

投資法人債発行費

8,326

7,285

繰延資産合計

8,326

7,285

資産合計

88,786,067

88,498,445

（単位：千円）

前期

（2026年1月31日）

当期

（2026年7月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

68,279

15,684

短期借入金

1,970,000

1,970,000

１年内返済予定の長期借入金

5,900,000

5,900,000

未払金

85,976

22,690

未払費用

290,923

295,938

未払法人税等

690

681

未払消費税等

5,888

23,691

前受金

434,872

438,395

預り金

2,636

159

流動負債合計

8,759,266

8,667,241

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

36,700,000

36,700,000

預り敷金及び保証金

2,145,604

2,145,971

信託預り敷金及び保証金

185,512

185,512

繰延税金負債

289,206

287,465

その他

365

208

固定負債合計

41,320,689

41,319,158

負債合計

50,079,955

49,986,399

純資産の部

投資主資本

出資総額

38,323,799

38,323,799

出資総額控除額

△1,305,656

△1,429,324

出資総額（純額）

37,018,143

36,894,475

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,057,891

1,016,149

剰余金合計

1,057,891

1,016,149

投資主資本合計

38,076,034

37,910,625

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

630,076

601,420

評価・換算差額等合計

630,076

601,420

純資産合計

※2 38,706,111

※2 38,512,045

負債純資産合計

88,786,067

88,498,445