（単位：千円）

前期

（自　2025年8月 1日

　　至　2026年1月31日）

当期

（自　2026年2月 1日

　　至　2026年7月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,058,559

1,016,771

減価償却費

619,614

625,588

投資法人債発行費償却

1,040

1,040

融資関連費用

67,989

67,268

受取利息

△2,013

△2,747

還付加算金

-

△35

支払利息

225,379

259,224

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,400

△3,515

未収消費税等の増減額（△は増加）

△10,240

10,240

前払費用の増減額（△は増加）

△2,302

38

営業未払金の増減額（△は減少）

51,261

△52,594

未払金の増減額（△は減少）

2,069

△871

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,516

17,802

未払費用の増減額（△は減少）

6,957

5,466

前受金の増減額（△は減少）

16,013

3,523

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,767

9,316

預り金の増減額（△は減少）

2,473

△2,476

投資有価証券の増減額（△は増加）

228

800

信託預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△9,104

-

その他

△851

528

小計

2,025,927

1,955,369

利息の受取額

2,013

2,747

還付加算金の受取額

-

35

利息の支払額

△222,525

△259,676

法人税等の支払額

△1,388

△1,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,804,026

1,697,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△4,229,700

△290,807

預り敷金及び保証金の受入による収入

190,522

367

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,000

-

投資有価証券の払戻による収入

5,085

2,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,037,092

△288,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

使途制限付信託預金の払戻による収入

9,104

-

短期借入れによる収入

1,970,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,170,000

-

長期借入れによる収入

9,350,000

-

長期借入金の返済による支出

△6,400,000

-

融資関連費用に係る支出

△145,757

△1,615

分配金の支払額

△1,137,576

△1,180,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,475,770

△1,182,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

242,704

226,648

現金及び現金同等物の期首残高

2,413,811

2,656,515

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,656,515

※1 2,883,163