(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年２月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
335,893
423,026
減価償却費
14,599
9,262
のれん償却額
22,760
支払利息
11,631
16,798
支払手数料
36,282
5,075
不動産賃貸費用
12,094
13,648
受取利息及び受取配当金
△29,671
△27,807
不動産賃貸料
△16,677
△17,176
保険解約返戻金
△5,161
△1,006
受取保険金
－
△7,063
固定資産除却損
159
投資有価証券評価損
499,999
固定資産売却益
△156
△258
投資有価証券売却益
△120,664
△313,899
売上債権の増減額（△は増加）
1,384,960
△641,878
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△150,569
△108,921
仕入債務の増減額（△は減少）
131,056
△26,517
未払金の増減額（△は減少）
△170,772
△324,498
未成工事受入金の増減額（△は減少）
39,682
116,944
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,385
548
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△1,733
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△70,908
△83,315
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8,968
5,751
賞与引当金の増減額（△は減少）
34,560
116,844
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,034
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,247
7,675
その他
55,359
△1,960
小計
1,514,363
△315,808
利息及び配当金の受取額
29,671
24,286
利息の支払額
△10,125
△24,640
保険金の受取額
7,063
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△338,733
△164,264
1,195,176
△473,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△264
△5,738
無形固定資産の取得による支出
△2,667
投資有価証券の売却による収入
1,094,165
1,325,476
保険積立金の解約による収入
61,749
1,210
匿名組合出資金の払戻による収入
11,927
4,121
4,545
1,157,105
1,337,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,600,000
長期借入れによる収入
6,000,000
長期借入金の返済による支出
△47,490
△426,682
社債の償還による支出
△50,000
株式の発行による収入
445,725
配当金の支払額
△88,366
△221,453
△1
△200
△2,340,132
5,351,663
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,148
6,215,718
現金及び現金同等物の期首残高
1,599,484
1,434,387
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
937
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,612,570
※ 7,650,106