（単位：百万円）

前期

自　2025年9月 1日

至　2026年2月28日

当期

自　2026年3月 1日

至　2026年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

14,417

14,944

減価償却費

4,318

4,215

長期前払費用償却額

228

240

投資法人債発行費償却

6

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

-

受取利息

△25

△42

支払利息

1,577

1,887

固定資産除却損

37

11

営業未収入金の増減額（△は増加）

100

△541

未収消費税等の増減額（△は増加）

962

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,142

△201

前払費用の増減額（△は増加）

△50

2

長期前払費用の支払額

△244

△307

信託有形固定資産の売却による減少額

4,015

10,031

修繕積立金の取崩額

-

38

営業未払金の増減額（△は減少）

365

△253

未払金の増減額（△は減少）

31

△893

前受金の増減額（△は減少）

17

17

その他

△30

41

小計

26,855

29,197

利息の受取額

26

42

利息の支払額

△1,525

△1,787

法人税等の支払額

△20

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,335

27,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△340

△376

信託有形固定資産の取得による支出

△35,212

△23,182

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,951

4,031

預り敷金及び保証金の返還による支出

△654

△3,773

使途制限付信託預金の預入による支出

△901

△2,341

使途制限付信託預金の払戻による収入

181

1,119

修繕積立金の支出

△19

△58

その他

△40

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,034

△24,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,500

13,000

短期借入金の返済による支出

△18,000

△14,000

長期借入れによる収入

32,350

30,097

長期借入金の返済による支出

△17,350

△17,097

分配金の支払額

△12,528

△13,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,971

△1,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,727

1,545

現金及び現金同等物の期首残高

19,269

17,542

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,542

※ 19,087