(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(2025年４月１日から
2025年９月30日まで)
当中間連結会計期間
(2026年４月１日から
2026年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△684,379
63,130
減価償却費
191,642
214,470
固定資産除却損
11,187
10,195
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,233
△9,139
廃炉等積立金の増減額（△は増加）
14,962
△3,916
受取利息及び受取配当金
△3,069
△4,690
支払利息
45,280
59,289
持分法による投資損益（△は益）
△108,400
△173,225
原子力損害賠償費
62,130
27,332
売上債権の増減額（△は増加）
11,155
△97,954
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,160
△19,662
その他
754,835
△91,883
小計
207,950
△26,054
利息及び配当金の受取額
33,088
42,441
利息の支払額
△44,276
△56,560
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額
△17,249
△12,406
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額
77,700
95,400
原子力損害賠償金の支払額
△71,983
△89,029
法人税等の支払額
△20,597
△40,093
164,632
△86,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△435,860
△448,126
工事負担金等受入による収入
22,233
10,203
投融資による支出
△8,288
△9,688
投融資の回収による収入
2,903
7,252
8,496
12,677
△410,515
△427,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
149,585
209,358
社債の償還による支出
△240,000
△110,000
長期借入れによる収入
3,211
5,539
長期借入金の返済による支出
△9,389
△4,714
短期借入れによる収入
2,273,787
2,563,192
短期借入金の返済による支出
△2,267,275
△2,513,058
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
309,000
206,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△274,000
△181,000
△4,465
18,402
△59,547
193,721
現金及び現金同等物に係る換算差額
252
343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△305,177
△319,919
現金及び現金同等物の期首残高
926,455
936,676
現金及び現金同等物の中間期末残高
621,277
616,756