（単位：千円）

前事業年度

（自2024年９月１日

至2025年８月31日）

当事業年度

（自2025年９月１日

至2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

451,978

759,850

減価償却費

12,888

16,760

株式報酬費用

－

2,851

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,808

26,032

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

51,479

△20,011

受取利息及び受取配当金

△5,358

△20,161

支払利息

－

232

株式交付費

1,128

866

売上債権の増減額（△は増加）

△10,234

△384,138

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,542

1,926

貯蔵品の増減額（△は増加）

2,184

1,834

未収入金の増減額（△は増加）

684,118

△8,745

仕入債務の増減額（△は減少）

482

218

未払金の増減額（△は減少）

71,988

136,928

契約負債の増減額（△は減少）

132,447

△148,116

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

7,066

6,630

その他

187,661

△138,760

小計

1,621,096

234,196

利息及び配当金の受取額

5,358

20,161

利息の支払額

－

△232

法人税等の支払額

△5,213

△88,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,621,241

165,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,928

△14,173

投資有価証券の取得による支出

－

△324,351

差入保証金の差入による支出

△12,484

△13,123

その他

－

△52,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,412

△403,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

150,000

短期借入金の返済による支出

－

△150,000

自己株式の取得による支出

△272

△69

新株予約権の行使による株式の発行による収入

124,550

75,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,278

75,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,717,107

△162,559

現金及び現金同等物の期首残高

2,868,910

4,586,017

現金及び現金同等物の期末残高

4,586,017

4,423,458