(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,767
11,329
減価償却費
2,576
2,832
減損損失
30
55
のれん償却額
147
338
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
247
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
60
141
受取利息及び受取配当金
△82
△271
支払利息
1,090
1,494
売上債権の増減額（△は増加）
△3,561
△6,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,609
1,427
前渡金の増減額（△は増加）
853
113
仕入債務の増減額（△は減少）
542
698
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△12
固定資産除却損
17
34
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△119
125
未収入金の増減額（△は増加）
916
△293
未払金の増減額（△は減少）
△154
476
未払消費税等の増減額（△は減少）
82
前受金の増減額（△は減少）
1,678
1,784
その他
△1,887
△3,602
小計
8,327
10,375
利息及び配当金の受取額
78
263
利息の支払額
△1,091
△1,501
保険金の受取額
248
法人税等の支払額
△4,124
△1,902
過年度法人税等の支払額
△173
3,263
7,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
△752
有形固定資産の取得による支出
△3,056
△3,789
無形固定資産の取得による支出
△25
△178
敷金及び保証金の回収による収入
20
15
敷金及び保証金の差入による支出
△23
△47
施設利用権の取得による支出
△550
△330
長期貸付金の回収による収入
777
693
長期貸付けによる支出
△1,067
△506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△1,942
411
362
△5,459
△4,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
427
8,400
社債の償還による支出
△120
△50
長期借入れによる収入
32,856
18,849
長期借入金の返済による支出
△20,452
△23,916
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,576
△3,962
△69
△341
10,064
△1,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,888
1,795
現金及び現金同等物の期首残高
27,818
35,707
現金及び現金同等物の期末残高
37,502