（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,055
△2,341
減価償却費
57
8
減損損失
335
31
新株予約権戻入益
△0
受取利息及び受取配当金
△4
△5
支払利息
0
売上債権の増減額（△は増加）
440
332
棚卸資産の増減額（△は増加）
－
△192
仕入債務の増減額（△は減少）
△32
△25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△89
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
109
△54
未払費用の増減額（△は減少）
△52
△12
その他の資産の増減額（△は増加）
△28
54
その他の負債の増減額（△は減少）
14
小計
△1,274
△2,280
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
法人税等の支払額
△36
法人税等の還付額
259
36
△1,047
△2,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30
△39
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△53
投資有価証券の売却による収入
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
保険積立金の積立による支出
△2
△65
△40
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2
長期借入金の返済による支出
△7
株式の発行による収入
1
402
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入
非支配株主からの払込みによる収入
49
43
398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,069
△1,882
現金及び現金同等物の期首残高
4,154
3,085
現金及び現金同等物の期末残高
1,202