前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

77,815

149,362

減価償却費及び償却費

28,426

32,714

減損損失

2,223

42,553

持分法による投資損益（△は益）

△16,360

△43,540

引当金の増減額（△は減少）

△290

46

金融収益

△26,223

△28,685

金融費用

9,879

13,887

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,885

15,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,160

△57,264

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△22,369

3,981

前渡金の増減額（△は増加）

△671

△14,824

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,352

△3,311

その他

△15,445

5,449

小計

26,062

116,157

利息の受取額

21,023

23,411

配当金の受取額

29,254

46,633

利息の支払額

△7,819

△8,389

法人所得税の支払額

△27,086

△50,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,434

127,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,068

△56,248

無形資産の取得による支出

△1,531

△2,512

投資有価証券の売却による収入

6,386

8,168

関係会社株式の取得による支出

△7,078

△2,518

長期貸付けによる支出

△20,818

△7,254

その他

△136

3,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,245

△57,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

196,761

887,540

短期借入金の返済による支出

△193,372

△814,869

長期借入れによる収入

29,612

30,000

長期借入金の返済による支出

△26,431

△47,169

社債の発行による収入

164,695

134,540

社債の償還による支出

△134,817

△169,330

非支配株主からの払込みによる収入

2,814

304

配当金の支払額

△15,126

△44,100

非支配株主への配当金の支払額

△3,873

△6,548

自己株式の取得による支出

△15,007

△20,013

その他

△2,091

△2,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,165

△52,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,646

18,650

現金及び現金同等物の期首残高

159,712

116,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,320

△401

現金及び現金同等物の中間期末残高

134,746

135,017