(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
当連結会計年度
(自 2025年７月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,214
24,458
減価償却費
1,289
1,277
減損損失
58
205
関係会社株式評価損
116
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
支払利息
1,245
937
為替差損益（△は益）
△2
8
デリバティブ評価損益（△は益）
1,719
△1,439
助成金収入
△760
△545
売上債権の増減額（△は増加）
2,655
△4,043
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,179
△9,536
仕入債務の増減額（△は減少）
550
11,633
前受金の増減額（△は減少）
577
1,092
未収消費税等の増減額（△は増加）
42
△4,714
未払金の増減額（△は減少）
△568
△245
棚卸資産から固定資産への振替
△300
△1,384
固定資産から棚卸資産への振替
403
468
その他
251
319
小計
4,314
18,493
利息及び配当金の受取額
9
13
利息の支払額
△1,109
△1,003
助成金の受取額
1,122
545
法人税等の支払額
△3,415
△2,285
921
15,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△1,005
△776
有形固定資産の取得による支出
△3,909
△3,010
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
2
△20
△162
△4,935
△3,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700
△13,400
長期借入れによる収入
11,000
3,300
長期借入金の返済による支出
△4,391
△4,704
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,351
△2,357
リース債務の返済による支出
△171
△129
4,785
△17,290
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
739
△5,444
現金及び現金同等物の期首残高
12,298
13,044
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
7
現金及び現金同等物の期末残高
※ 13,044
※ 7,600