(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,700
26,203
減価償却費
950
1,288
減損損失
-
496
のれん償却額
804
1,639
株式報酬費用
65
47
違約金収入
△903
△1,809
持分法による投資損益（△は益）
△319
△294
売上債権の増減額（△は増加）
△1,266
△1,033
賞与引当金の増減額（△は減少）
253
402
契約負債の増減額（△は減少）
3,510
3,446
未払金の増減額（△は減少）
729
275
未払消費税等の増減額（△は減少）
182
409
その他
△811
△1,841
小計
25,894
29,231
利息及び配当金の受取額
6
25
利息の支払額
△1
△5
違約金の受取額
901
1,443
法人税等の支払額
△7,212
△7,253
19,587
23,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,962
△1,184
投資有価証券の取得による支出
△93
△425
敷金の差入による支出
△55
△767
敷金及び保証金の回収による収入
500
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,046
△10,563
△270
△3,658
△13,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
29
新株予約権の行使による株式の発行による収入
257
251
長期借入金の返済による支出
△51
△341
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,448
△121
△10
△1,247
△192
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,672
10,069
現金及び現金同等物の期首残高
58,107
72,779
現金及び現金同等物の期末残高
82,849