(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年２月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△2,610,323
△585,174
減価償却費
582,882
649,849
受取利息及び受取配当金
△7,681
△13,392
持分法による投資損益（△は益）
△24,450
△29,598
投資事業組合運用損益（△は益）
16,732
783
支払利息
3,724
4,343
為替差損益（△は益）
184,859
△146,325
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△1,010
固定資産除却損
0
特別調査費用等引当金戻入益
△2,398
違約金損失引当金の増減額（△は減少）
313,051
新株予約権戻入益
△17,516
減損損失
121,354
51,585
特別退職金
145,336
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
805,645
2,346,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
396,537
△131,220
前渡金の増減額（△は増加）
944,791
102,332
前払費用の増減額（△は増加）
△55,919
△68,156
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,187
△292
未払又は未収消費税等の増減額
78,792
△43,424
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16,357
207,198
仕入債務の増減額（△は減少）
△246,621
19,087
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,446
92,104
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△140
株式給付引当金の増減額（△は減少）
29,258
28,730
未払金の増減額（△は減少）
192,357
133,623
未払費用の増減額（△は減少）
216,911
△244,188
契約負債の増減額（△は減少）
△1,890,613
△184,194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,978
164,610
その他
70,707
△231,791
小計
△1,027,377
2,435,384
利息及び配当金の受取額
31,615
46,363
利息の支払額
△3,743
△4,366
法人税等の支払額
△79,643
△74,816
法人税等の還付額
7,499
6,300
特別退職金の支払額
△82,120
特別調査費用等の支払額
△2,168,904
△3,322,674
2,408,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△260,761
△95,392
定期預金の払戻による収入
275,437
86,494
有形固定資産の取得による支出
△277,414
△232,227
有形固定資産の売却による収入
1,049
無形固定資産の取得による支出
△679,941
△540,776
投資有価証券の取得による支出
△713
△398
投資事業組合からの分配による収入
1,704
敷金保証金の払込による支出
△924
敷金保証金の回収による収入
3,304
△944,317
△776,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△4
△2
△8,215
△9,734
△8,220
△9,736
現金及び現金同等物に係る換算差額
△220,971
33,531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,496,184
1,656,419
現金及び現金同等物の期首残高
10,559,823
5,171,257
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,063,638
6,827,677