（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

316,235

△372,386

減価償却費及び償却費

298,199

316,647

金融収益

△60,773

△24,484

金融費用

7,704

7,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,202

△35,733

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

271,668

740,212

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△318,671

△295,358

その他

△144,950

△251,805

小計

355,210

84,378

利息及び配当金の受取額

3,611

5,852

利息の支払額

△6,361

△5,254

保険金の受取額

3,000

1,699

法人所得税の支払額

△152,521

△333,837

法人所得税の還付額

403

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,341

△247,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,697

△18,130

有形固定資産の売却による収入

－

3,058

無形資産の取得による支出

－

△2,500

投資の取得による支出

△6,897

－

投資の売却による収入

11,160

0

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,198

敷金及び保証金の回収による収入

270

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,164

△20,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△282,923

△296,126

新株予約権の行使による収入

2,344

－

自己株式の取得による支出

－

△49

配当金の支払額

△408,217

△422,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

△688,796

△718,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△508,620

△986,759

現金及び現金同等物の期首残高

4,014,913

4,435,308

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,506,292

3,448,548