(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年２月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△553,514
△799,007
減価償却費
218,300
226,800
のれん償却額
6,498
16,107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,561
△3,279
有給休暇引当金の増減額（△は減少）
△1,792
△13,426
賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△11,654
受取利息及び受取配当金
△14,658
△6,331
支払利息
19,465
17,462
和解金
39,845
契約解約損
94,722
固定資産売却損益（△は益）
△2,304
固定資産除却損
7,940
8,398
持分法による投資損益（△は益）
74,299
△15,965
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△712
53,980
契約負債の増減額（△は減少）
28,010
215,234
売上債権の増減額（△は増加）
△56,486
132,676
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,255
△58,258
仕入債務の増減額（△は減少）
△69,278
△10,072
その他
348,745
△156,474
小計
3,820
△269,242
利息及び配当金の受取額
14,312
6,429
利息の支払額
△19,446
△17,462
法人税等の支払額
△29,858
△7,937
和解金の支払額
△39,845
火災関連損失による支出
△130,295
△31,172
△458,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△404,913
△152,887
有形固定資産の売却による収入
2,304
無形固定資産の取得による支出
△138,286
△135,299
投資有価証券の取得による支出
△302,620
貸付けによる支出
△215,685
貸付金の回収による収入
76,790
関係会社株式の取得による支出
△163,885
関係会社株式の売却による収入
350,172
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△496
△41,176
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
146,975
エスクロー口座への振替による支出
△317,868
エスクロー口座からの振替による収入
230,370
その他投資の増減額（△は増加）
△12,288
△1,242,878
164,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
5,206
61,706
長期借入金の返済による支出
△553,585
株式の発行による収入
614,126
5,735,402
リース債務の返済による支出
△29,218
△35,635
新株予約権の発行による収入
30,174
36,528
5,791,648
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,103
△650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,245,625
5,496,728
現金及び現金同等物の期首残高
4,145,633
1,788,633
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,900,007
7,285,361