２．財務諸表

(単位：千円)

前期

(2026年2月28日)

当期

(2026年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,810,011

26,281,696

信託現金及び信託預金

※１ 23,876,876

※１ 24,911,014

営業未収入金

1,266,521

1,199,143

未収還付法人税等

127,943

108,058

未収消費税等

956,813

-

デリバティブ債権

85,016

28,777

その他

2,056,067

2,229,303

流動資産合計

46,179,251

54,757,994

固定資産

有形固定資産

建物

9,805,803

10,522,213

減価償却累計額

△873,471

△1,016,137

建物（純額）

8,932,332

9,506,076

構築物

118,913

133,787

減価償却累計額

△21,270

△22,884

構築物（純額）

97,642

110,903

機械及び装置

0

0

減価償却累計額

-

-

機械及び装置（純額）

0

0

工具、器具及び備品

24,492

24,492

減価償却累計額

△14,278

△14,820

工具、器具及び備品（純額）

10,214

9,671

土地

54,177,532

55,984,067

信託建物

※２ 380,411,910

※２ 380,538,454

減価償却累計額

△141,806,338

△142,810,714

信託建物（純額）

※１ 238,605,572

※１ 237,727,740

信託構築物

※２ 11,526,261

※２ 11,074,395

減価償却累計額

△5,310,568

△5,209,753

信託構築物（純額）

※１ 6,215,692

※１ 5,864,641

信託機械及び装置

2,855,088

2,917,525

減価償却累計額

△1,713,929

△1,718,773

信託機械及び装置（純額）

※１ 1,141,158

※１ 1,198,752

信託工具、器具及び備品

※２ 5,800,636

※２ 5,791,620

減価償却累計額

△4,024,950

△4,020,568

信託工具、器具及び備品（純額）

※１ 1,775,685

※１ 1,771,052

信託土地

※１,※３ 958,556,991

※１,※３ 955,876,928

信託建設仮勘定

※１ 1,450,111

※１ 1,391,592

有形固定資産合計

1,270,962,933

1,269,441,426

無形固定資産

のれん

12,036,901

11,635,671

信託借地権

5,196,220

5,141,712

その他無形固定資産

142,984

134,676

信託その他無形固定資産

67,939

65,237

無形固定資産合計

17,444,045

16,977,297

投資その他の資産

投資有価証券

23,165,810

22,391,623

信託差入敷金及び保証金

1,462,687

1,652,022

長期前払費用

3,567,239

3,326,092

デリバティブ債権

475,970

506,481

その他

70,947

43,145

投資その他の資産合計

28,742,655

27,919,366

固定資産合計

1,317,149,634

1,314,338,090

繰延資産

投資口交付費

33,008

22,585

投資法人債発行費

74,259

57,711

繰延資産合計

107,268

80,297

資産合計

1,363,436,155

1,369,176,381

(単位：千円)

前期

(2026年2月28日)

当期

(2026年8月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

7,418,238

5,979,860

短期借入金

9,800,000

1,300,000

１年内償還予定の投資法人債

14,500,000

13,000,000

１年内返済予定の長期借入金

57,850,000

62,350,000

未払金

25,619

50,934

未払費用

2,682,206

2,824,621

未払法人税等

605

605

未払消費税等

-

2,346,134

前受金

5,455,274

5,730,266

預り金

2,165,342

2,579,450

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

68,065

68,065

資産除去債務

64,205

46,768

その他

295,116

225,497

流動負債合計

100,324,674

96,502,203

固定負債

投資法人債

29,000,000

21,000,000

長期借入金

518,495,000

534,395,000

預り敷金及び保証金

3,141,802

3,179,071

信託預り敷金及び保証金

※１ 58,748,782

※１ 59,167,119

資産除去債務

576,377

563,838

その他

49,190

39,289

固定負債合計

610,011,153

618,344,319

負債合計

710,335,828

714,846,522

純資産の部

投資主資本

出資総額

431,544,393

431,544,393

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

※５ △12,999,761

※５ △12,999,761

出資剰余金（純額）

189,855,426

189,855,426

任意積立金

圧縮積立金

3,589,748

6,766,844

配当積立金

3,139,454

2,036,121

任意積立金合計

6,729,202

8,802,965

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

23,695,346

22,675,281

剰余金合計

220,279,975

221,333,673

投資主資本合計

651,824,369

652,878,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

714,970

916,533

繰延ヘッジ損益

560,987

535,259

評価・換算差額等合計

1,275,957

1,451,792

純資産合計

※６ 653,100,326

※６ 654,329,859

負債純資産合計

1,363,436,155

1,369,176,381