項目

前期

(自 2025年9月1日

至 2026年2月28日)

当期

(自 2026年3月1日

至 2026年8月31日)

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益23,695,346,744円に配当積立金取崩額1,103,332,906円を加算し、圧縮積立金繰入額3,177,095,796円を控除した、総額21,621,583,854円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3,006円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益22,675,281,132円に配当積立金取崩額458,745,112円を加算し、圧縮積立金繰入額1,469,285,536円を控除した、総額21,664,740,708円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3,012円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。