決算短信（内国投資証券）

（５）キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前期 (自 2025年9月1日至 2026年2月28日)	当期 (自 2026年3月1日至 2026年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	23,695,951	22,675,886
減価償却費	5,697,036	5,618,253
のれん償却額	401,230	401,230
投資法人債発行費償却	17,617	16,547
投資口交付費償却	10,423	10,423
不動産等売却益	△6,641,366	△5,118,341
固定資産除却損	104,405	97,561
受取利息	△52,698	△82,984
支払利息	2,502,318	2,779,659
営業未収入金の増減額（△は増加）	△110,932	49,718
未収還付法人税等の増減額（△は増加）	△32,761	19,885
未収消費税等の増減額（△は増加）	△956,813	956,813
長期前払費用の増減額（△は増加）	△59,664	241,146
営業未払金の増減額（△は減少）	△260,712	636,607
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,402,963	2,346,134
未払金の増減額（△は減少）	△6,595	8,105
未払費用の増減額（△は減少）	3,489	45,531
前受金の増減額（△は減少）	379,426	274,992
預り金の増減額（△は減少）	△394,713	△424,128
その他	1,030,585	△256,307
小計	22,923,265	30,296,734
利息の受取額	52,698	82,984
利息の支払額	△2,395,166	△2,715,449
法人税等の支払額	△605	△605
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,580,192	27,663,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-	△10,500,000
有形固定資産の取得による支出	△35,808,435	△2,595,917
有形固定資産の売却による支出	△36,036	-
信託有形固定資産の取得による支出	△43,653,821	△18,923,770
信託有形固定資産の売却による収入	15,070,321	21,087,635
信託有形固定資産の売却による支出	△191,643	△109,375
無形固定資産の取得による支出	△27,287	△13,735
信託無形固定資産の取得による支出	△11,383	△241
信託無形固定資産の売却による収入	83,758	62,162
預り敷金及び保証金の返還による支出	△16,540	△31,032
預り敷金及び保証金の受入による収入	1,409,919	167,462
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△2,379,021	△1,979,969
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	3,544,138	2,717,724
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	-	△200,060
信託差入敷金及び保証金の回収による収入	10,293	10,724
投資有価証券の取得による支出	△2,076,599	△1,760
投資有価証券の払戻による収入	48,163	975,750
資産除去債務の履行による支出	-	△27,321
使途制限付信託預金の預入による支出	△436	-
使途制限付信託預金の払出による収入	-	223,000
その他の支出	△37,474	△76,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,072,084	△9,214,829

		(単位：千円)
	前期 (自 2025年9月1日至 2026年2月28日)	当期 (自 2026年3月1日至 2026年8月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	17,800,000	-
短期借入金の返済による支出	△26,400,000	△8,500,000
長期借入れによる収入	66,600,000	43,250,000
長期借入金の返済による支出	△29,000,000	△22,850,000
投資法人債の償還による支出	-	△9,500,000
分配金の支払額	△20,283,274	△21,620,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,716,725	△19,220,012
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△34,775,167	△771,177
現金及び現金同等物の期首残高	75,826,081	41,050,913
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 41,050,913	※１ 40,279,736