2026年8月期 | |||||||
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不動産投資信託証券発行者名 | 上場取引所 | ||||||
コード番号 |
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代表者 | (役職名) | (氏名) | |||||
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資産運用会社名 |
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代表者 | (役職名) | (氏名) | |||||
問合せ先責任者 | (役職名) | (氏名) | |||||
| (ＴＥＬ) |
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有価証券報告書提出予定日 | 分配金支払開始予定日 | ||||||
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決算補足説明資料作成の有無： |
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決算説明会開催の有無 ： | |||||||
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１．2026年8月期の運用、資産の状況（2026年3月1日～2026年8月31日）
（１）運用状況 | (％表示は対前期増減率) |
| 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | ||||
| 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ |
2026年8月期 | △ | △ | △ | △ | ||||
2026年2月期 | ||||||||
| 1口当たり 当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 営業収益 経常利益率 |
| 円 | ％ | ％ | ％ |
2026年8月期 | ||||
2026年2月期 |
（２）分配状況
| 1口当たり分配金 （利益超過分配金は含まない） | 分配金総額 （利益超過分配金は含まない） | 1口当たり 利益超過分配金 | 利益超過 分配金総額 | 配当性向 | 純資産配当率 |
| 円 | 百万円 | 円 | 百万円 | ％ | ％ |
2026年8月期 | ||||||
2026年2月期 |
(注1) 2026年8月期の分配金総額は当期未処分利益に配当積立金取崩額458百万円を加算し、圧縮積立金繰入額1,469百万円を控除した金額となっています。
(注2) 2026年2月期の分配金総額は、当期未処分利益に配当積立金取崩額1,103百万円を加算し、圧縮積立金繰入額3,177百万円を控除した金額となっています。
（３）財政状態 |
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| 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1口当たり純資産 |
| 百万円 | 百万円 | ％ | 円 |
2026年8月期 | ||||
2026年2月期 |
（４）キャッシュ・フローの状況
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
2026年8月期 | △ | △ | ||
2026年2月期 | △ |
| (％表示は対前期増減率) |
| 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1口当たり分配金 （利益超過分配金は含まない） | 1口当たり 利益超過分配金 | ||||
| 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 円 | 円 |
2027年2月期 | △ | △ | △ | △ | ||||||
2027年8月期 | ||||||||||
（参考） 1口当たり予想当期純利益（2027年2月期）2,613円
1口当たり予想当期純利益（2027年8月期）2,939円
（注）予想分配金について、2027年2月期については当期未処分利益に圧縮積立金取崩額2,456百万円及び配当積立金取崩額325百万円を加算した金額となっています。2027年8月期については当期未処分利益に圧縮積立金取崩額455百万円及び配当積立金取崩額337百万円を加算した金額となっています。
※ その他
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：
② ①以外の会計方針の変更 ：
③ 会計上の見積りの変更 ：
④ 修正再表示 ：
（２）発行済投資口の総口数
① 期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む） | 2026年8月期 | 口 | 2026年2月期 | 口 | ||
② 期末自己投資口数 | 2026年8月期 | 口 | 2026年2月期 | 口 |
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。
※ 特記事項
本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
運用状況の予想の前提条件については、7～9ページ記載の「2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日）及び2027年8月期（第51期 2027年3月1日～2027年8月31日）の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。
以 上