④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
30,681
204,273
減価償却費
4,579
6,177
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,234
2,331
受取利息
△59
△767
支払利息
1,283
532
売上債権の増減額(△は増加)
△9,334
△38,839
棚卸資産の増減額(△は増加)
－
△6,037
預り金の増減額(△は減少)
3,150
674
未払金の増減額(△は減少)
34,841
68,590
前払費用の増減額(△は増加)
△7,918
△4,366
未払費用の増減額(△は減少)
8,961
3,000
契約負債の増減額（△は減少）
6,749
6,097
その他
15
△307
小計
75,185
241,361
利息の受取額
59
767
利息の支払額
△1,348
△500
法人税等の支払額
△3,789
△3,897
70,106
237,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,659
△8,548
無形固定資産の取得による支出
△15,631
差入保証金の差入による支出
△212
△1,770
差入保証金の回収による収入
642
183
△7,229
△25,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△72,800
△58,300
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,922
153,663
現金及び現金同等物の期首残高
535,789
525,866
現金及び現金同等物の期末残高
※1 525,866
※1 679,529