【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
123,927
減価償却費
3,440
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,775
受取利息
△723
支払利息
171
補助金収入
△5,212
固定資産圧縮損
2,082
売上債権の増減額(△は増加)
7,245
棚卸資産の増減額（△は増加）
801
預り金の増減額(△は減少)
△3,919
前受金の増減額(△は減少)
1,599
未払金の増減額(△は減少)
△31,315
前払費用の増減額(△は増加)
△27,010
未払費用の増減額(△は減少)
△4,970
契約負債の増減額（△は減少）
6,877
その他
345
小計
75,113
利息の受取額
723
利息の支払額
△171
法人税等の支払額
△3,890
71,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,953
無形固定資産の取得による支出
△26,130
補助金の受取額
5,212
差入保証金の回収による収入
65
△25,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△11,060
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
34,908
現金及び現金同等物の期首残高
679,529
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 714,438