(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,410
6,668
減価償却費
2,254
2,375
減損損失
－
2,162
棚卸資産評価損
2,125
移転補償金
△371
引当金の増減額（△は減少）
△321
△410
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△679
△1,101
受取利息及び受取配当金
△904
△922
支払利息
13
19
有価証券売却損益（△は益）
△336
有価証券評価損益（△は益）
△399
△110
固定資産売却損益（△は益）
△0
△18
固定資産処分損
109
6
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,771
△8,020
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,310
2,052
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,261
△481
その他の流動資産の増減額（△は増加）
542
139
仕入債務の増減額（△は減少）
3,154
△1,367
契約負債の増減額(△は減少)
△227
619
その他の流動負債の増減額（△は減少）
10,562
1,394
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△58
△55
その他
△6
11
小計
8,357
4,749
利息及び配当金の受取額
874
899
利息の支払額
△13
△19
移転補償金の受取額
371
法人税等の支払額
△1,601
△5,102
7,987
527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△65
△67
定期預金の払戻による収入
29
24
特定金銭信託の払戻による収入
58
530
有形固定資産の取得による支出
△2,897
△2,487
有形固定資産の売却による収入
64
無形固定資産の取得による支出
△438
△363
投資有価証券の取得による支出
△982
△2,745
投資有価証券の売却及び償還による収入
17,254
9,011
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
1
長期前払費用の取得による支出
△3
△4
△172
26
12,782
3,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
170
短期借入金の返済による支出
△180
△170
リース債務の返済による支出
△82
配当金の支払額
△2,354
△4,145
自己株式の取得による支出
△5,216
△730
△7,663
△4,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,114
△425
現金及び現金同等物の期首残高
48,158
53,971
現金及び現金同等物の中間期末残高
61,273
53,545