（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

491

1,642

減価償却費

1,517

2,013

株式報酬費用

242

130

定期整備引当金の増減額（△は減少）

△996

1,785

返還整備引当金の増減額（△は減少）

△112

145

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

48

受取利息及び受取配当金

△212

△91

支払利息

350

717

営業外支払手数料

709

344

為替差損益（△は益）

200

△115

固定資産売却損益（△は益）

－

△463

固定資産除却損

85

119

売上債権の増減額（△は増加）

△941

△3,697

貯蔵品の増減額（△は増加）

21

△10

前払費用の増減額（△は増加）

806

△481

未収入金の増減額（△は増加）

892

△203

長期預け金の増減額（△は増加）

1,730

△1,214

仕入債務の増減額（△は減少）

97

1,557

契約負債の増減額（△は減少）

2,723

3,158

未払金の増減額（△は減少）

203

141

未収消費税等の増減額（△は増加）

14

23

その他

△175

508

小計

7,688

6,060

利息及び配当金の受取額

212

91

利息の支払額

△350

△715

営業外支払手数料の支払額

△699

△338

法人税等の支払額

△32

△32

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,818

5,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,895

△10,701

有形固定資産の売却による収入

0

3,403

無形固定資産の取得による支出

△109

△127

敷金及び保証金の差入による支出

△120

△1,190

敷金及び保証金の回収による収入

83

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,040

△8,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,539

9,738

長期借入金の返済による支出

△750

△6,500

リース債務の返済による支出

△55

△56

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△163

△378

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,569

2,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,727

△787

現金及び現金同等物の期首残高

26,018

24,481

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,291

23,693