（単位：百万円）
前中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
当中間連結会計期間（自 2026年４月１日 至 2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
18,109
27,649
減価償却費及び償却費
6,923
7,696
受取利息及び受取配当金
△1,893
△1,973
支払利息
175
287
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,588
△8,792
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
949
8,395
棚卸資産の増減額（△は増加）
92
△5,913
その他
△647
293
小計
22,118
27,643
利息の受取額
1,024
1,093
配当金の受取額
860
872
利息の支払額
△175
△288
法人所得税の支払額
△5,600
△8,080
18,228
21,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,684
△7,305
有形固定資産の売却による収入
197
1,830
投資有価証券の取得による支出
△94
△1
投資有価証券の売却による収入
814
19,755
長期前払費用の取得による支出
△663
△1,387
事業譲受による支出
－
△880
△110
△697
△6,539
11,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
6
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
3,000
△10,000
長期借入れによる収入
123
長期借入金の返済による支出
△2,264
△419
リース負債の返済による支出
△561
△605
自己株式の取得による支出
△4
△3
配当金の支払額
△4,382
△5,264
非支配持分への配当金の支払額
△65
△97
0
△200
△4,146
△16,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
939
△994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,482
14,974
現金及び現金同等物の期首残高
103,533
124,752
現金及び現金同等物の中間期末残高
112,015
139,725